بازارها همواره در چرخه‌ای پویا و در حال نوسان هستند. برخی از معامله‌گران به تغییرات کوچک و لحظه‌ای توجه دارند که در بازه‌های زمانی چند ثانیه تا چند ساعت رخ می‌دهد، در حالی که گروهی دیگر به دنبال روندهای بلندمدت‌تر، از چند ماه تا چند سال، برای کسب سود هستند. در این میان، عده‌ای نیز استراتژی میان‌مدتی را انتخاب می‌کنند و از نوسانات چندروزه تا چندهفته‌ای بهره می‌برند. اگر شما هم به دنبال استفاده از نوسانات میان‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال هستید، بهتر است دانش خود را درباره نوسان‌گیری افزایش دهید.
در این مطلب، به آموزش اصول نوسان‌گیری در ارز دیجیتال پرداخته‌ایم. در ادامه، مسیری را که باید برای شروع نوسان‌گیری طی کنید، معرفی می‌کنیم و به بررسی تکنیک‌ها و ابزارهای کاربردی در این زمینه می‌پردازیم. همچنین، استراتژی‌ها و اندیکاتورهایی که می‌توانند به تریدرهای نوسانی کمک کنند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در پایان، تفاوت‌های کلیدی بین نوسان‌گیری و ترید روزانه را شرح می‌دهیم و مزایا و معایب این نوع معامله‌گری را مرور می‌کنیم.
زمان مناسب برای خرید ارز دیجیتال
افرادی که با مفاهیم کریپتوکارنسی آشنا هستند، بر این باورند که اوایل صبح، حجم بازار و قیمت‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. در این زمان، بازارها معمولاً تحت تأثیر رویدادها و اخبار شب گذشته هستند، و برای تریدرهای حرفه‌ای، این دوره بهترین زمان برای معامله به شمار می‌آید. در این شرایط، شناسایی الگوهای مناسب می‌تواند منجر به سود بالایی شود. اما برای معامله‌گران تازه‌کار، این زمان می‌تواند خطرناک باشد و احتمالاً منجر به ضررهای سنگینی شود. عواملی که باید برای انتخاب بهترین زمان برای معامله ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید، عبارتند از:
• هزینه گس: بسته به نوع ارز و پلتفرم معاملاتی شما، ممکن است نیاز به پرداخت کارمزد‌هایی بین ۰.۰۵ تا ۰.۲۵ درصد از مبلغ هر تراکنش داشته باشید. برای تریدرهای روزانه که در بازه‌های زمانی محدود فعالیت می‌کنند، این کارمزدها می‌تواند به راحتی سود آنها را از بین ببرد.
• اخبار و رویدادهای اقتصادی: بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر رویدادهای جاری و اخبار اقتصادی است. رویدادهای مهم می‌توانند بازار را دستخوش تغییرات بزرگی کنند، به‌طوری‌که بحران‌های اقتصادی می‌توانند قیمت‌ها را کاهش دهند و اخبار مثبت ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شوند. به همین دلیل، حتی اگر استراتژی معاملاتی خاصی دارید، همیشه بهتر است اخبار اقتصادی را دنبال کنید.
• زمان‌بندی شخصی: فراموش نکنید که بهترین زمان برای معامله ارزهای دیجیتال با زمان‌بندی شخصی شما نیز مرتبط است. احتمال ارتکاب اشتباه در مواقعی که خسته یا مشغول به کار هستید، بیشتر است. همیشه زمانی را برای معامله انتخاب کنید که بتوانید با تمرکز و بدون عجله به دقت بررسی کنید و تصمیم‌گیری کنید.
• نوسان بازار: نوسانات بازار یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب زمان مناسب برای معامله است. بازارهای ارز دیجیتال معمولاً بین ساعت‌های ۸ صبح تا ۴ عصر به وقت محلی، بیشترین نوسان را دارند. برای برخی از تریدرها، این نوسانات می‌تواند فرصت‌های معاملاتی بسیاری ایجاد کند.
• هم‌زمانی ساعات بازارها: هم‌زمانی ساعات بازارها زمانی رخ می‌دهد که چندین منطقه زمانی با تراکنش‌های زیادی فعال هستند. اگر تمایل دارید در ساعاتی که فعالیت معاملاتی بیشتری در جریان است، معامله کنید، می‌توانید از این هم‌زمانی ساعات به نفع خود استفاده کنید.
• تفاوت در مناطق زمانی: تحلیل دقیق الگوهای بازار در سایر مناطق زمانی نیز اهمیت زیادی دارد. بخش عمده‌ای از معاملات در کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انجام می‌شود. بنابراین، معامله‌گران در مناطق زمانی دیگر می‌توانند فرصت‌های منحصر به فردی را شناسایی کنند.
نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟
نوسان‌گیری در ارز دیجیتال به معنای نگهداری موقعیت‌های معاملاتی برای چند ساعت تا حداکثر چند هفته است. هدف اصلی تریدر از این روش، کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار است. در این فرآیند، معامله‌گر با تحلیل تایم‌فریم‌های یک‌روزه تا چند هفته‌ای، سقف‌ها و کف‌های قیمتی را شناسایی کرده و بهترین نقاط برای ورود و خروج از بازار را تعیین می‌کند.
لازم به ذکر است که استراتژی‌های کوتاه‌مدت‌تر مانند اسکالپینگ و ترید روزانه، تفاوت‌هایی با نوسان‌گیری دارند، و تحلیل‌های بلندمدت‌تر بیشتر به استراتژی‌های موقعیت‌گیری و هودل (خرید و نگهداری) اختصاص دارند. در تصویر زیر، طیفی از مهم‌ترین سبک‌های معاملاتی بر اساس بازه‌های زمانی مختلف ارائه شده است.
تریدرهای نوسانی، برخلاف اسکالپرها یا تریدرهای روزانه، نیازی به صرف زمان طولانی برای نظارت مداوم بر نمودارها ندارند. بااین‌حال، لازم است توجه بیشتری به تغییرات روند قیمت داشته باشند و تحلیل دقیقی از رفتار احتمالی دارایی در بازه زمانی چند روز تا چند هفته آینده ارائه دهند. در این راستا، نوسان‌گیرها معمولاً از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای بررسی نمودار استفاده می‌کنند و گاهی تحلیل فاندامنتال را نیز به کار می‌گیرند تا پیش‌بینی دقیق‌تری از نوسانات آینده داشته باشند.
در مقایسه با ترید روزانه، نوسان‌گیری معمولاً شامل تعداد کمتری از معاملات با درصد سود بالاتر است. بااین‌حال، باید به خاطر داشت که سود بیشتر در دنیای ترید همواره با ریسک بالاتر همراه است.
یکی از تفاوت‌های کلیدی نوسان‌گیری با معاملات روزانه این است که احتمال یافتن ستاپ معاملاتی مشخص در نوسان‌گیری کمتر است. به‌عبارت دیگر، برخلاف اسکالپینگ یا ترید روزانه، نمی‌توانید تنها با تکیه بر چند پارامتر ساده تکنیکال، به تحلیل کاملاً واضحی از نمودار برسید و در زمان کوتاهی تصمیم‌گیری کنید. به‌طور کلی، اگر صبور هستید و عجله‌ای برای انجام معاملات ندارید، سبک نوسان‌گیری می‌تواند راهی مناسب برای کسب سود از بازار باشد.
آشنایی با سازوکار نوسان گیری ارز دیجیتال
نوسان‌گیری در ارز دیجیتال اغلب با استفاده از نمودارهای ۴ ساعته تا ۲۴ ساعته برای شناسایی روندها و تعیین بهترین نقاط ورود و خروج انجام می‌شود. بااین‌حال، گاهی استفاده از نمودارهای کوتاه‌مدت‌تر یا بلندمدت‌تر نیز می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر بازار کمک کند. نمودارهای تایم‌فریم پایین‌تر می‌توانند جزئیات بیشتری از فعالیت‌های بازار نشان دهند، در حالی که نمودارهای هفتگی دید واضح‌تری از روند کلی بازار ارائه می‌کنند.
در این سبک معاملاتی، هرچه اطلاعات بیشتری درباره وضعیت بازار داشته باشید، احتمال موفقیت شما در معاملات افزایش می‌یابد. بنابراین، ترکیب ابزارهای متنوعی مانند اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل اخبار فاندامنتال می‌تواند به درک بهتر روندها و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در نوسان‌گیری کمک کند.
تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و زمان‌بندی بازار
نخستین گام برای موفقیت در نوسان‌گیری ارز دیجیتال، شناخت اصول بنیادی و تحلیل فاندامنتال پروژه موردنظر است. بسیاری از تریدرها به تحلیل تکنیکال به‌عنوان ابزار اصلی نوسان‌گیری تکیه می‌کنند، اما برای درک کامل‌تر بازار، آشنایی با مبانی اساسی دارایی مورد معامله نیز ضروری است.
برای نوسان‌گیری نیازی نیست زمان زیادی را صرف بررسی جزئیات وایت‌پیپر یا فناوری دقیق پروژه کنید. مرور وبسایت رسمی پروژه، بررسی نظرات کاربران در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر کریپتو، و آشنایی با جامعه کاربری پروژه می‌تواند شروع خوبی باشد. همچنین، بهتر است به نقشه راه، به‌روزرسانی‌های آتی و اقتصاد توکنی پروژه توجه کنید و اخبار اخیر مربوط به ارز دیجیتال موردنظر را دنبال کنید تا پیش‌بینی دقیق‌تری از نوسانات احتمالی داشته باشید.
گام بعدی، یادگیری و استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی بازار است. با به‌کارگیری صحیح ابزارها و اندیکاتورهای تکنیکال، می‌توانید تصمیم‌های آگاهانه‌تری بگیرید و استراتژی‌های مؤثری برای معاملات خود تدوین کنید. ابزارهای متنوعی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA)، باندهای بولینگر، شاخص قدرت نسبی (RSI)، MACD، ابر ایچیموکو، و سطوح فیبوناچی می‌توانند به شما در تحلیل نمودار قیمت و شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کنند.
در نهایت، به موضوع مهم «زمان‌بندی» (timing) بازار یا همان پیش‌بینی حرکات قیمت می‌رسیم. در واقع، هدف اصلی از انجام تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، شناسایی بهترین زمان برای ورود به معامله و خروج از آن است. هرچه دانش و مهارت بیشتری در این زمینه به دست آورید و تجربه‌تان در تحلیل بازار افزایش یابد، توانایی بهتری در زمان‌بندی معاملات پیدا خواهید کرد و می‌توانید تصمیم‌هایی بگیرید که منجر به سودآوری بیشتری شوند.
نوسان‌گیرها از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیداکردن بهترین زمان‌بندی ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند
فوت‌وفن‌های موردنیاز برای نوسان گیری
مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، موفقیت در نوسان‌گیری نیز نیازمند تسلط بر تحلیل بازار و شناخت دقیق مسیر است. علاوه بر کسب دانش، مهارت و تجربه در تحلیل بازار، رعایت چند اصل کلیدی می‌تواند راهنمای شما باشد. در ادامه به برخی از این نکات اشاره می‌کنیم:
از چندین ابزار تحلیلی استفاده کنید:
برای تحلیل بازار تنها به یک اندیکاتور یا ابزار خاص اکتفا نکنید. ترکیبی از داده‌های فاندامنتال و تکنیکال را به کار بگیرید تا تصویر جامع‌تری از بازار به دست آورید.
استراتژی معاملاتی مشخصی داشته باشید:
برای تحلیل الگوهای نموداری از ابزارهای خاصی استفاده کنید و تا زمان خروج از بازار به استراتژی خود پایبند بمانید. داشتن یک برنامه دقیق، ریسک تصمیم‌های احساسی را کاهش می‌دهد.
تمرین و بک‌تست انجام دهید:
پیش از به‌کارگیری هر استراتژی، آن را روی حساب‌های آزمایشی پلتفرم‌هایی مانند TradingView تمرین کنید. بک‌تست گرفتن به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت استراتژی خود را شناسایی کنید و مطمئن شوید که در شرایط واقعی بازار کارآمد است.
ساده نگه داشتن نمودار:
از شلوغ کردن بیش‌ازحد نمودارها با اندیکاتورهای متعدد خودداری کنید. نمودار ساده‌تر به شما کمک می‌کند تحلیل شفاف‌تر و تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشید.
استفاده از حد ضرر (Stop-Loss):
تعیین حد ضرر یکی از اصول حیاتی در نوسان‌گیری است. در صورت عدم استفاده از استاپ‌لاس، نوسانات ناگهانی بازار ممکن است باعث از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه شما شود.
تعیین حد ضرر یکی از ضروری‌ترین ابزارهای یک نوسان‌گیر است
بهترین زمان برای ورود به بازار معمولاً هنگام آغاز پولبک‌ها و حرکات اصلاحی است. شناسایی پولبک با مشاهده شکست یک خط روند یا سطح مهم حمایت و مقاومت امکان‌پذیر است. توصیه می‌شود معامله را با حجم کمی آغاز کنید و در صورت لزوم به‌تدریج حجم معاملات را افزایش دهید.
ازآنجاکه بیت‌کوین همچنان به‌عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، حرکت‌های صعودی یا نزولی آن می‌تواند تأثیر مستقیم یا معکوس بر سایر دارایی‌های دیجیتال داشته باشد. اگر در حال معامله آلت‌کوین‌ها هستید، حتماً روند بیت‌کوین را نیز در تحلیل‌های خود مدنظر قرار دهید.
مدیریت احساسات و هیجانات در زمان ترید
علاوه بر تقویت مهارت‌های معاملاتی، کنترل احساسات و جلوگیری از گرفتارشدن در دام هیجانات از عوامل کلیدی موفقیت در بازار است. برای حفظ سلامت روان و ثبات عملکرد خود در معاملات، نکات زیر را در نظر بگیرید:
تعادل بین کار و استراحت:
بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت ۲۴ساعته فعال است، اما شما نباید دائماً درگیر نمودارها باشید. زمانی را برای استراحت و دوری از بازار اختصاص دهید. تایم‌فریم مشخصی برای انجام معاملات خود تعیین کنید و تنها در ساعات از پیش تعیین‌شده روی نمودارها کار کنید.
سرمایه‌گذاری مسئولانه:
فقط با سرمایه‌ای وارد بازار شوید که در صورت از دست دادن آن، دچار فشار مالی نشوید. اگر پولی را سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادنش برایتان قابل تحمل نیست، این استرس می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های احساسی و کاهش دقت در معاملات شود.
دوری از فومو (FOMO):
فومو، یا ترس از دست دادن فرصت، اغلب باعث حرص و سرمایه‌گذاری‌های عجولانه می‌شود. به یاد داشته باشید که دارایی‌هایی که به‌سرعت پامپ (افزایش) می‌کنند، معمولاً با همان سرعت دامپ (کاهش) خواهند کرد. به استراتژی خود پایبند بمانید و تحت تأثیر حرکات سریع بازار قرار نگیرید.
ژورنال معاملاتی داشته باشید:
ثبت اطلاعات معاملات موفق و ناموفق به شما کمک می‌کند الگوهای برنده را شناسایی و اشتباهات خود را تحلیل کنید. داشتن ژورنال معاملاتی یکی از مؤثرترین راه‌ها برای پایبندی به استراتژی، رهگیری خطاها و تکرار موفقیت‌ها است.
نمونه‌ای از یک ژورنال معاملاتی برای ثبت جزئیات معاملات
ضررهای خود را بپذیرید، اما خود را به‌خاطر اشتباهات سرزنش نکنید. نحوه واکنش شما به این اشتباهات و درس‌هایی که از آنها می‌گیرید، اهمیت بیشتری دارد. کافی است پس از هر شکست، علت آن را شناسایی و یادداشت کنید تا از تکرار همان اشتباهات در آینده جلوگیری کنید.
نوسانات را به‌عنوان بخشی از بازار بپذیرید. مهم نیست که قیمت دارایی بالا می‌رود یا پایین می‌آید، نوسانات بازار ارزهای دیجیتال برای تریدرهای نوسانی فرصتی طلایی است. نوسان‌گیرهای حرفه‌ای که درک درستی از بازار دارند، نوسانات شدید را به‌عنوان یک مزیت بزرگ می‌بینند.
آموزش نوسان گیری ارز دیجیتال
به‌طور کلی، بازار یا در حالت رِنج (range) نوسان می‌کند یا رونددار است. در بازار رنج، قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال حرکت است. در این شرایط، تریدر هنگام نزدیک شدن به سطح حمایت خرید می‌کند و کمی پایین‌تر از سطح مقاومت، دارایی خود را می‌فروشد. در بازار رونددار، قیمت به‌صورت صعودی یا نزولی حرکت می‌کند و ممکن است اصلاحی کوتاه رخ دهد یا پس از یک تثبیت موقت، مسیر خود را با قدرت ادامه دهد.
برای نوسان‌گیری در ارز دیجیتال، روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی برای هر وضعیت بازار وجود دارد. برخی استراتژی‌ها به تریدر کمک می‌کنند تا به‌موقع وارد روند صعودی شوند، در حالی که برخی دیگر به‌هنگام مشاهده سیگنال‌های اصلاح بازار فعال می‌شوند. همچنین استراتژی‌هایی وجود دارند که از تثبیت قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.
در ادامه، به دو استراتژی پرکاربرد اشاره خواهیم کرد و با ذکر مثال، نشان خواهیم داد که این استراتژی‌ها چگونه می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورهای تکنیکال و اصول فاندامنتال مورد استفاده قرار گیرند.
استراتژی بازگشتی (Reversal)
این استراتژی بر تغییرات مومنتوم (شتاب) قیمت تمرکز دارد و به‌منظور کسب سود از تغییر روند بازار استفاده می‌شود. گاهی اوقات روند در حال حرکت در مسیر صعودی یا نزولی است، اما سیگنال‌هایی از ضعف یا قدرت برخلاف روند اصلی مشاهده می‌شود. در این شرایط، تریدرها پس از تحلیل چندین اندیکاتور تکنیکال مانند اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD)، می‌توانند تصمیم به تغییر موقعیت بگیرند.
برای مثال، اگر بیت‌کوین در روند صعودی قرار دارد و نشانه‌هایی از ضعف ظاهر شود، تریدرها می‌توانند از موقعیت‌های لانگ (Long) خود خارج شوند یا برای ورود به موقعیت‌های شورت (Short) آماده شوند.
استراتژی اصلاحی (Retracement)
اصلاح بازار یا همان پولبک (Pullback) به بازگشت‌های کوتاه‌مدت روند گفته می‌شود. حرکات اصلاحی مشابه حرکات بازگشتی عمل می‌کنند و باعث می‌شوند قیمت برخلاف روند بلندمدت حرکت کند. با این حال، این حرکات معمولاً کوچکتر هستند و اغلب در نواحی سطوح حمایت و مقاومت اصلی باقی می‌مانند. تریدرها در صورتی که از اصلاح بازار مطمئن شوند، تلاش می‌کنند به‌صورت موقت از این تغییرات بهره‌برداری کنند.
تشخیص اینکه آیا حرکت خلاف روند قرار است به یک بازگشت قیمت گسترده‌تر منجر شود یا تنها یک پولبک جزئی باقی بماند، برای تریدر می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. برای کمک به تصمیم‌گیری در این زمینه، پیگیری اخبار فاندامنتال، تحلیل اندیکاتورهای مختلف و بررسی روند بلندمدت قیمت می‌تواند مفید واقع شود.
مثالی از نوسان‌گیری با استفاده از شکست حمایت و مقاومت
با توجه به استراتژی‌های مختلف ترید، می‌توانید رویکرد خاص خود را برای مواجهه با بازار انتخاب کنید. به‌عنوان مثال، ممکن است از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به‌عنوان سیگنالی برای ورود و خروج از بازار استفاده کنید.
در این زمینه، ممکن است تصمیم بگیرید که هرگاه قیمت از میانگین متحرک نمایی در مسیر صعودی عبور کند، وارد معامله شوید و روند صعودی را پیش‌بینی کنید. همچنین، استفاده از ترکیب میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۹ دوره‌ای) با یک میانگین متحرک نمایی بلندمدت (۱۳ یا ۵۰ دوره‌ای) می‌تواند به شما کمک کند. زیرا زمانی که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از پایین به بالا میانگین متحرک بلندمدت را قطع کند، این ممکن است نشانه‌ای از شکل‌گیری یک روند صعودی قوی باشد.
نمونه‌ای از سیگنال‌های صعودی و نزولی با عبور میانگین متحرک از قیمت
در این مثال، ممکن است طبق استراتژی اصلاحی، منتظر باشید تا قیمت دوباره با سطح حمایت یا مقاومت تماس برقرار کند. همچنین، می‌توانید از اندیکاتورهای مختلف مانند میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر برای تحلیل بهتر استفاده کنید. علاوه بر این، اگر نوسان‌گیری شما در بازه‌های زمانی بلندتر است، بررسی اخبار مهم و داغ مرتبط با دارایی مورد نظر می‌تواند به شما کمک کند تا اطمینان بیشتری در تصمیم‌گیری داشته باشید.
تفاوت نوسان‌گیری با ترید روزانه
نوسان‌گیری و ترید روزانه دو استراتژی مختلف در معامله‌گری هستند که در برخی جنبه‌ها شباهت دارند، مانند استفاده از تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و تفسیر الگوهای نموداری. با این حال، رویکرد کلی این دو سبک در عمل متفاوت است.
تریدرهای روزانه بر حرکات کوتاه‌مدت قیمت تمرکز دارند:
تریدرهای روزانه معمولاً به حرکات کوتاه‌مدت قیمت توجه دارند و کمتر به تحلیل فاندامنتال دارایی می‌پردازند. در مقابل، نوسان‌گیرها به دنبال پیگیری اخبار و تحولات فاندامنتالی پروژه‌ها هستند، زیرا می‌دانند که اخبار بازار و به‌روزرسانی‌ها می‌توانند تاثیر زیادی بر نوسانات میان‌مدت قیمت داشته باشند.
ترید روزانه با معاملات کوتاه‌مدت و سود محدود:
تریدرهای روزانه ممکن است چندین موقعیت را برای کسب سود اندک در طی چند ساعت باز نگه دارند و معمولاً راحت‌تر با موقعیت‌های بازنده کنار می‌آیند. در این نوع ترید، درصد سود و ضرر معمولاً کم است و شکست در معامله معمولاً ضرر زیادی به سرمایه وارد نمی‌کند.
نوسان‌گیرها با رویکردی جدی‌تر وارد معاملات می‌شوند:
نوسان‌گیرها با دقت و وسواس بیشتری وارد معاملات می‌شوند و به دنبال کسب درصد سود بالاتری هستند. این رویکرد طبیعتاً با ریسک بالاتری همراه است و در صورت شکست، ضرر بیشتری را به همراه دارد.
نوسان‌گیرها معمولاً کمتر از تریدرهای روزانه موقعیت‌های خود را پیگیری می‌کنند
تریدرهای روزانه معمولاً زمان بیشتری را به پای نمودار می‌گذارند و با دقت بیشتری حرکات قیمت را زیر نظر دارند. آنها باید قادر باشند بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات را شناسایی کنند و سریع‌تر واکنش نشان دهند. در حالی که نوسان‌گیرها می‌توانند رویکردی منفعلانه‌تر داشته باشند و پس از ورود به معامله، نیاز کمتری به بررسی مداوم نمودارها دارند.
این رویکرد به نوسان‌گیرها این امکان را می‌دهد که زمان بیشتری برای شناسایی فرصت‌های جدید داشته باشند و در نتیجه کمتر درگیر استرس ناشی از نوسانات لحظه‌ای بازار شوند. با این حال، استفاده از حد ضرر و داشتن استراتژی خروج دقیق، همچنان برای نوسان‌گیرها امری ضروری است تا از هرگونه زیان غیرمنتظره جلوگیری کنند.
تریدرهای روزانه به سودهای کوچک اما متعدد علاقه دارند
نوسان‌گیرها با انجام چند معامله با سود ۱۰ تا ۲۰ درصدی می‌توانند بازده خوبی کسب کنند. اما نوسانات روزانه بازار اغلب این امکان را به تریدرهای روزانه نمی‌دهد که چنین سودهایی را بدست آورند. بنابراین، تریدرهای روزانه باید تعداد معاملات برنده بیشتری داشته باشند تا به سود قابل‌قبولی برسند.
علاوه بر این، اگر تریدرهای روزانه به‌دنبال کسب سود بالاتر هستند، باید حجم معاملات خود را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهند تا حتی با سودهای کوچک نیز به درآمد خوبی برسند. با این حال، به دلیل نوسانات شدید و حساسیت بازار، این استراتژی تنها برای تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه توصیه می‌شود.
مزایای نوسان‌گیری ارز دیجیتال
نوسان‌گیری نسبت به ترید روزانه و سایر سبک‌های معامله‌گری مزایا و معایبی دارد که در اینجا به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنیم:
صرفه‌جویی در زمان نسبت به ترید روزانه:
برخلاف ترید روزانه که نیاز به نظارت مداوم بر بازار دارد، نوسان‌گیری به شما این امکان را می‌دهد که زمان بیشتری برای انجام کارهای روزمره و مسائل شخصی خود داشته باشید.
استرس کمتر نسبت به ترید روزانه:
تریدرهای روزانه به‌طور مداوم با تغییرات سریع بازار مواجه می‌شوند و در صورت پیش‌نیاز نبودن تغییرات قیمت، استرس زیادی را تجربه می‌کنند. در مقابل، نوسان‌گیرها با تحلیل دقیق‌تر بازار و ورود به معاملات میان‌مدت‌تر می‌توانند از فشار نوسانات روزانه جلوگیری کنند.
بهینه‌سازی استراتژی در زمان مناسب:
برخلاف تریدرهای موقعیت‌گیر یا هودلرها که مدت‌ها برای تغییرات استراتژی خود فرصت ندارند، نوسان‌گیرها می‌توانند با ارزیابی و بررسی دقیق بازار، استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌موقع بهینه کنند.
امکان کسب درآمد ماهانه:
نوسان‌گیرها با تحلیل مناسب بازار و استفاده از سفارش‌های حد ضرر می‌توانند با سود معقولی درآمد ماهانه کسب کنند. این در حالی است که تریدرهای روزانه به‌دلیل نیاز به زمان زیادی برای تحلیل نمودارها، ممکن است نتوانند به سود قابل توجهی دست یابند. همچنین، تریدرهای موقعیت‌های بلندمدت ممکن است برای کسب سود مجبور شوند ماه‌ها منتظر بمانند.
معایب نوسان گیری ارز دیجیتال
ریسک ازدست‌دادن سرمایه:
اغلب نوسان‌گیرها حجم سرمایه بیشتری نسبت به تریدرهای روزانه وارد بازار می‌کنند. به‌این‌ترتیب، معاملات بازنده در نوسان‌گیری از معاملات بازنده در ترید روزانه اهمیت بیشتری دارند و بازگشت ناگهانی قیمت می‌تواند منجر به ضرر قابل‌ملاحظه تریدر شود.
احتمال نیاز به کار شبانه یا ایام تعطیل:
اگر موقعیت‌های باز داشته باشید، ممکن است درصورت تغییر ناگهانی بازار مجبور شوید درطول شب یا آخر هفته تنظیمات معامله خود را بررسی کنید یا خیلی ساده، زمانی که در حال خواب یا تفریح هستید، سرمایه خود را ببازید.
ازدست‌دادن فرصت‌های بلندمدت‌تر:
تمرکز بر حرکات کوتاه‌مدت و میان‌مدت بازار ممکن است باعث شود از فرصت‌های بلندمدت‌تر و روند کلی بازار جا بمانید. مثلاً، ممکن است در روند صعودی بلندمدت یک دارایی، شما با یک معامله نوسانی بازنده دچار ضرر شوید.
سوالات متداول
نوسان‌گیری ارز دیجیتال چیست؟
نوسان‌گیری ارز دیجیتال به سبک خاصی از ترید اشاره دارد که در آن تریدرها با بهره‌گیری از نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت‌ها، تلاش می‌کنند سود کسب کنند. نوسان‌گیرها معمولاً موقعیت‌های معاملاتی خود را برای چندین ساعت تا چند هفته باز نگه می‌دارند تا از تغییرات قیمت در این بازه‌های زمانی بهره‌برداری کنند.
مزایا و معایب نوسان‌گیری چیست؟
نوسان‌گیری ارز دیجیتال مانند دیگر سبک‌های ترید، مزایا و معایب خاص خود را دارد. برخی از مزایای این روش شامل امکان کسب سود مناسب در زمان کوتاه، استرس کمتر نسبت به ترید روزانه، و پتانسیل درآمد ماهانه هستند. با این حال، معایبی مانند ریسک بالا به دلیل نوسانات شدید و نیاز به بررسی بازار در طول شب یا تعطیلات نیز وجود دارد.
نکاتی که باید قبل از نوسان‌گیری بدانیم، چیست؟
برای شروع نوسان‌گیری، لازم است که بازار را به‌دقت مطالعه کرده و از ترکیب تحلیل فاندامنتال و ابزارهای تکنیکال استفاده کنید. تدوین و پیگیری یک استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و تعیین سفارش حدضرر از نکات اساسی در این مسیر هستند. همچنین، پیگیری روند بیت کوین، مدیریت صحیح سرمایه و ریسک، اجتناب از هیجانات بازار و فومو، داشتن ژورنال معاملاتی و پذیرش ضررها از موارد مهمی هستند که هر تریدر باید در نظر داشته باشد.
نظرات کاربران