در مسیر یادگیری آموزش تحلیل تکنیکال، یکی از مهمترین مهارتهایی که معاملهگران باید فرا بگیرند، تشخیص تفاوت بین شکست واقعی و شکست جعلی یا فیک اوت است. شکستهای واقعی آغاز یک روند جدید هستند، در حالی که شکستهای جعلی باعث فریب معاملهگران و زیان آنها میشوند. در این مقاله از آکادمی امیدینو ترید، تفاوت این دو نوع شکست را بررسی میکنیم و روشهای تشخیص آنها را ارائه میدهیم.
تعریف شکست واقعی
شکست واقعی زمانی رخ میدهد که قیمت یک سطح حمایتی یا مقاومتی را با قدرت و حجم کافی بشکند و بتواند در سمت جدید سطح تثبیت شود. این نوع شکست معمولاً نشاندهنده آغاز یک روند جدید در نمودار است.
ویژگیهای شکست واقعی:
- حجم معاملات بالا و تأیید شده
- تثبیت قیمت بالای مقاومت یا پایین حمایت
- همگامی با اندیکاتورها و پرایس اکشن
- ادامه روند در جهت شکست پس از تأیید
تعریف شکست جعلی
شکست جعلی یا فیک اوت، حالتی است که قیمت بهطور موقت سطحی را میشکند اما نمیتواند تثبیت شود و دوباره به محدوده قبلی بازمیگردد. این حرکت باعث فریب معاملهگران میشود و اغلب معاملهگران تازهکار در آموزش ترید به آن توجه میکنند و وارد معاملات ناموفق میشوند.
ویژگیهای شکست جعلی:
- حجم معاملات پایین یا غیرطبیعی
- بازگشت سریع قیمت به محدوده قبلی
- سایههای بلند و کندلهای فریبنده
- عدم همگامی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
مقایسه شکست واقعی و جعلی
- حجم معاملات: شکست واقعی با حجم بالا همراه است، شکست جعلی حجم پایینی دارد.
- تداوم روند: شکست واقعی آغاز روند پایدار است، شکست جعلی موقت و فریبنده.
- تأیید در تایمفریمهای بالاتر: شکست واقعی در تایمفریمهای بزرگ نیز تأیید میشود، اما شکست جعلی معمولاً در تایمفریمهای بزرگ دیده نمیشود.
- نقش بازیگران بزرگ بازار: شکست جعلی معمولاً با هدف شکار حد ضرر معاملهگران خرد انجام میشود.
مثال در بازار ارز دیجیتال
فرض کنید بیتکوین مقاومت ۳۰ هزار دلار را با حجم بالا و تثبیت چندروزه میشکند؛ این یک شکست واقعی است. اما اگر تنها یک کندل سایهدار مقاومت را رد کند و سریع بازگردد، شکست جعلی محسوب میشود. در آموزش ارز دیجیتال، این نوع مثالها به معاملهگران کمک میکند تا فیک اوت را از واقعی تشخیص دهند.
مثال در بازار فارکس
در جفتارز EUR/USD، زمانی که سطح ۱.۱۰ با حجم معاملات بالا شکسته میشود و قیمت برای چند هفته بالای آن تثبیت میشود، شکست واقعی رخ داده است. اما اگر قیمت فقط چند ساعت بالای آن بماند و دوباره بازگردد، این نمونهای از شکست جعلی است. این مثال در آموزش فارکس تحلیل میشود تا معاملهگران بتوانند روند بازار را درست پیشبینی کنند.
نقش پرایس اکشن و اندیکاتورها
برای تشخیص تفاوت شکست واقعی و جعلی، استفاده از آموزش تحلیل تکنیکال همراه با ابزارهای تکمیلی ضروری است:
- بررسی روند کندلها و سایهها
- استفاده از اندیکاتور حجم و OBV
- بررسی همگامی با RSI و MACD
- تحلیل سطوح حمایت و مقاومت مهم
راهکارهای عملی برای معاملهگران
- صبر برای تأیید شکست: قبل از ورود به معامله، اجازه دهید کندل تثبیت شود.
- بررسی حجم معاملات: شکست بدون حجم کافی اغلب جعلی است.
- تایمفریمهای بالاتر: شکست واقعی در تایمفریم بزرگ نیز باید تأیید شود.
- مدیریت ریسک: همیشه حد ضرر تعیین کنید.
- یادگیری و تمرین مداوم: شرکت در دورههای آموزش ترید، آموزش فارکس، آموزش ارز دیجیتال و آموزش پرایس اکشن مهارت تشخیص شکست واقعی و جعلی را بهبود میبخشد.
جمعبندی
تشخیص تفاوت بین شکست واقعی و شکست جعلی یکی از مهمترین مهارتها در معاملهگری است. شکست واقعی با حجم بالا، تثبیت قیمت و ادامه روند مشخص میشود، در حالی که شکست جعلی موقت و فریبنده است. با استفاده از تایمفریمهای بزرگتر، بررسی حجم معاملات، پرایس اکشن و اندیکاتورها، معاملهگران میتوانند از گرفتار شدن در شکستهای جعلی جلوگیری کنند و معاملات موفقتری داشته باشند.
نکته پایانی: تنها با تمرین، صبر و استفاده درست از ابزارهای تحلیلی میتوان شکست واقعی را از جعلی تشخیص داد. دورههای آموزش ترید و آموزش تحلیل تکنیکال آکادمی امیدینو ترید به شما این مهارتها را به صورت عملی آموزش میدهند.
نویسنده: امید اهروانی سلماسی
برند: آکادمی امیدینو ترید
نظرات کاربران